Краткое описание торговой тактики

На странице, для общего ознакомления с системой работы на FOREX, приведена одна глава «Бизнес план». В которой показывается, каких результатов может добиться трейдер, идеально (без эмоций) торгующий по данной методике.
Данная глава не содержит информации о торговой методике. Поэтому предоставляется в открытый доступ. В ней описывается насколько важным является стабильность работы на Forex, именно из стабильной работы и складывается результативность тактики.

Бизнес план.

Пример.

Расчет прибыли, приносимой брокеру, одним трейдером, при 2 пипсовом спреде. Предположим, что каждый день, открывается 2 «торговые сделки». (В случае «пипсовки», «инертной пипсовки»,  их гораздо больше,  может доходить до 7 в день.)
В год около 250 дней рабочих.
2 сделки*250 дней=500 сделок, по 2 пипса (пункта) каждая. Всего 1000 пипсов в год.
При торговле 1 лотом, каждый пипс равен (приблизительно) 10$. Так как может быть другим в зависимости от валютной пары. Итого 1000 пипсов * 10$, получаем 10000$ в год. Столько дает своему маркет-мейкеру и брокеру, трейдер торгующий 1 лотом. Без изменения объема торгов, в течение всего года.

Получается, если каждый день прибыль на форексе составляет всего 4 пипса, то в год можно заработать 100% от депозита.

Таблица 1. Математический  расчет ожидаемой прибыли, трейдера.

В первой колонке представлена возможная ежедневная прибыль. До 35 пипсов,  прибыль можно считать реальной. Все остальные расчеты от 40 до 60 пипсов в день, дают только общее представление о возможной прибыли, являются только теоретическими мечтами.
Вторая колонка проценты(%). Ежемесячная прибыль в процентах от депозита. За 20 рабочих дней, при ежедневной прибыли 15 пипсов, в месяц можно получить 30% прибыли (от начального депозита).
В остальных колонках от 1 до 12 месяцев, прибыль в %. С учетом предыдущего месяца. Нулевая (0) колонка- 100% депозит. 1 месяц- прибыль 30% +100% начального депозита. 2 месяц-30% от  130% первого месяца. Итого 169%.

Таблица расчетов ожидаемой прибыли
Ежемесячное планирование ожидаемой прибыли

Таблица 1.

В случае изменения объемов торговли. По соответствующей схеме. Представленной в таблице №1.Соотношение депозита к объемам торгов 1:10  (депозит 10000$  торговля 1 лотом, кредитное плечо 1:100).

После окончания первого месяца, торговля была 1 лотом, ожидаемая прибыль 30%. Во втором месяце торговля 1,3 лота, так как депозит 100%(10000$)-1 лот + 30% прибыли- 0,3 лота.  После второго месяца торговля 1,69 лота. И т.д. Соотношение депозита к объему торгов, всегда  постоянно.

Прибыль в год (на 12-й месяц), составит 2329%. Увеличение депозита в 23 раза. Если депозит был равен 10000$*23раза -итог 230000$ в год.
В случае ежедневной прибыли 30 пипсов, на конец 12 месяца прибыль будет =28147%.
Это увеличение депозита в 281 раз. При депозите 10000$*281= итог 2810000$.(сумма получается огромная-миллионы).

Поэтому;
Главным в торговле на валютных, фондовых рынках является стабильность.
Трейдер стабильно «зарабатывающий» каждый день 30 пипсов, одной или двумя сделками, без убытков. Имеет шанс в 100 раз больше    заработать огромные деньги, чем трейдер, совершающий больше сделок, но имеющий 50% или около того убыточных позиций.Такая тактика приведет, скорее всего, к полной ликвидации счета депозита.

При пипсовке, очень опасно  время подхода цены к уровню поддержки- сопротивления.
Что сводится  к вероятности: либо пробьет, либо не пробьет.

Пробитие уровня наиболее вероятно когда:

1. для всех временных  интервалов, есть возможность движения индикаторов в направлении, прогнозируемого движения цены. Если индикаторы уперлись в уровень перекупленности или перепроданности, а также показывают возможность разворота. Вероятен откат. И вставать в позицию, сейчас чрезвычайно опасно. Так как поймав стоп лосс 30 пипсов или около того, отыграть в этот день, для получения  прибыли 45-50 пипсов, уже нереально. В результате 1 ошибки будет потеряно 2 дня. В результате 2 ошибок, 3-4 дня выпадают из продуктивных торгов. Увеличивать объем торгов в 2 раза, как рекомендуют многие, чтобы и отыграть убыток и получить прибыль. Настолько опасно. Что не рассматривается.

2. Менее важное, чем 1, но существенное – Прогнозы информационных агентств.
Если информационное агентство, прогнозирует рост цен, то большее количество игроков на рынке будут все же покупать, нежели продавать.

Вход в позицию желателен только при движении цен, между трендовым коридором и уровнями поддержки-сопротивления. Так как огромное количество игроков, входят в торговлю, а также закрывают свои позиции на уровнях сопротивления и поддержки. Именно в тот момент когда индикатор «пошел» в рост(или падение).

Рекомендации,  Аналитических отделов, довольно расплывчатые.
Все, что бесплатно, пишется на их сайтах,  анализируется на какой-то промежуток времени и часто не является эффективным. Потому, что анализ происходит по крупным и средним интервалам, 30 минут и более.  С учетом трендовых линий и уровней сопротивления и поддержки. Поэтому в этих случаях стоп лосс может превышать тейк профит в два раза.Что  для внутридневной торговли неприемлемо.

Например.
В случае применения для анализа MACD c параметрами 12,26,9 необходимо 26 свечей для расчета последнего значения. На временном интервале 30 минут, это равно 13 часам. Тоже  и с демаркером.
Для определения динамики движения индикатора (хххххххххх)- интервал соответствует двум дням. А в случае с 4 часовым интервалом достигает 2 недель.
Поэтому направление движения цены определяется по 30,1 и 4 часовым интервалам. А вход осуществляется с учетом анализа на основе индикаторов, по интервалам 1,5,15 минут. (При использовании Метатрейдера, как самого используемого в России торгового терминала.). При применении других торговых терминалов. Интервалами входа  рынок  могут быть 1,3,10, минут….. 0,5(30минут),1 ,2-3 часа. Или аналогичными.
При торговле на 2 интервалах – 1 и 5 минут. Торговать можно в обоих направлениях, что опасно только при явно выраженном тренде. Понять, что сейчас флет или тренд можно уже только после того как он сформируется. Поэтому наиболее перспективным будет, торговля в направлении движения индикаторов по крупным временным интервалам 15,30,1 час и более. Что сокращает количество возможных точек входа, в течении 6 часов, в два и более раза. Оставляя всего 2, максимум 3, перспективных точки входа в рынок, из 6-7 возможных. Но эти точки могут идеально дать от 15 до 30 пипсов прибыли в день. С наименьшим, возможным проигрышем.
Психология для торговли на валютных и других рынках, является главной составляющей успеха.
После того, как получены все знания или почти все знания. Ничего интересного и интеллектуального, как пишут в большинстве книг, чтобы заманить  «игроков» для торговли, на самом деле не происходит. Все сводится только к терпению при ежедневном нахождении перед монитором. В ожидание позиции входа в рынок.
Выдержать это, дано не каждому.  Поэтому для трейдера, если он не готов посвятить всю свою трудовую жизнь  таким ежедневным будням, когда полдня перед глазами прыгает цена пипс вверх, пипс вниз, а при возникновении точки входа в рынок уже полностью притупились все чувства. Не остается энергии или внимания.

Необходимо,  поставить себе глобальную цель. В короткий промежуток времени, 3-5 лет, заработать огромные деньги. Иначе в конечном итоге все может свестись к довольно нудной работе, с не очень большими прибылями.

Некоторые брокеры не любят «пипсовщиков». Хотя по правилам торговли, это наибольшая для него прибыль. Поэтому  вам усложнят условия торговли. Чаще всего это может свестись к тому, что  вы будете получать сообщение; «торговый  поток занят» или что-то подобное. Если такая информация будет приходить очень часто, то целесообразней сменить брокера или тактику. Так как он, уже точно не даст вам работать, по этой системе.

При ориентировании на 20 пипсовую прибыль. Необходимо учитывать спред.Который должен быть не более 2 пипсов. На текущее время.  Уже многие брокеры, в некоторых случаях, могут обещать спред от 0,5 пипсов.  Поэтому тех брокеров, которые еще предлагают на евро около 3 пипсов спреда, пора обходить стороной.
Целесообразно избегать торговли на косвенных котировках или основных валютах, на которых спред превышает 2 пипса. Так как лучше всего в ордере выставлять отклонение от цены 1 пипс, что в сумме даст 3 пипса. А это уже довольно приличная цена.За исключением золота. На нем в данный момент движение настолько эффективно, что можно позволить спред до 5 пипсов.
Подразумевается, что пипс это 0,0001 при четырех знаках после запятой. Хотя некоторые  брокеры предлагают точность котировок – 0,00001 пять знаков после запятой. При торговле, это  не имеет большого значения (на прибыль и убыток не влияет).

На форексе недостаточно одного желания заработать денег. Это ежедневная, довольно кропотливая работа.
Как и в «большом» бизнесе, здесь необходимо иметь «бизнес» план. Понимание того, куда  и зачем вы идете. А также, какими методами, добьетесь поставленных целей.
И таблица 1, одна из таких возможных планов и целей.

 

Глава 2. Основные правила торговли.
Правила и основы пипсовки. Определение направления движения цены.

Глава 3.Торговля по индикаторам.
В главе описываются принципы торговли по техническим индикаторам.

Правила торговли по техническим индикаторам.
Правила работы по техническим индикаторам

Глава 4. Торговая система.

Торговая система "инертной пипсовки"
Торговая система

В соответствии с методикой оцениваем направления движения индикаторов.

таблица расчетов
Прогнозирование изменения цены по показаниям индикаторов

Что получаем в результате.
1, 5, 15-минут вниз. 1Н, 4Н, 1D, 1W- вверх.
На данный день, вероятнее всего, обычная свеча.
Первые два часа вниз, а потом движение цены в течение дня вверх (покупка).
Ждем два часа (с 9.00-11.00), далее выбрав верхнее движение цены – покупаем (до 15.00, возможно до 18.00). После 15-16 часов, нужно будет закрываться.
Итог – Дневная «Свечка» 30 пипсов вниз (падение), 80-90 вверх (рост). В конце дня все будут, скорее всего, закрывать позиции. Поэтому цена опять может пойти вниз – 30(40) пипсов.

свеча-1D
Предполагаемое движение цены в течение дня

Глава 5. Параметры индикаторов.
Подбор параметров (периодов) индикаторов. И их эффективность.

График 5 минут
Методика “Инертная пипсовка”

Глава 6. Торговая система на конкретных примерах.
Рассматривается 1 день работы, на золоте, с использованием тактики инертной пипсовки.
Графики от 1 минуты до 1 месяца. Что, показывают индикаторы. Точки входа в течение рабочего дня – 8 часов, с объяснением тактики.

Что должно получиться:
Любой из направленных вариантов А или В (похожий на тренд). Чтобы не происходило, всегда должна сохраняться стабильность. Какое бы не использовалось соотношение депозит/лот, баланс должен иметь определенную тенденцию роста. Если в результате торговли получается вариант нарисованный синим цветом, значит вы неправильно используете стратегию (стабильность потеряна). Нужно признаться в этом и прежде всего себе. Основным недостатком ручных стратегий является необходимость ежедневного нахождения перед монитором. Это ежедневное сидение перед компьютером так тяжело, что ошибки получаются прежде всего от однообразия работы и психологической усталости.

баланс
Стабильный рост депозита

С какими проблемами тактики придется столкнуться при её использовании.
Ожидание, ожидание и еще раз ожидание точки входа в рынок. Самая распространенная проблема всех ручных тактик, работающих в течение дня.
Создавать инвестиционный портфель, могут позволить себе единицы, либо трейдеры ведущие счета банков, фондов и т.п.
Обычному трейдеру нет смысла зарабатывать 100% прибыли в год. Это не серьезно. Не те деньги в обороте.
Вторая проблема, трудность переключения между трендом и флетом.
Если предполагаете, какое либо значительное движение цены, то оно обязательно будет, только неизвестно когда. Оно может начаться: ранним утром, может в 9.00, может 14 часов, либо в 18.00, либо ночью. Значит можно отсидеть перед монитором 6 часов и ничего не дождаться, а на следующие день увидеть, что через час после выключения компьютера оно и началось. И сделать уже ничего нельзя.
Поэтому по тактике инертной пипсовки нет смысла ждать.
Работаете в течение этих 6 часов.
И здесь необходимо соблюдать правила.
Брать что получится, точнее, сколько получится, без ожидания “иллюзий прибыли” будущего.
Переключение мозга с движения (тренд) на флет затруднительно. Упускаешь даже минимальную прибыль.

Методика инертной пипсовки
Правила использования методики пипсовки

По тактике индикаторы покажут рост цены в течение дня. Открытие позиции в точке А, а что будет дальше неизвестно. Естественно, хочется больше и вместо того, чтобы в точке С закрыть пол позиции, подтягивается «стоп лосс» на уровень открытия и в точке B позицию закрывает, почти без прибыли. То же самое, в точках B1, B2, B3. Результатов работы нет = 0. Брокер же, получил все 4 раза свой спред. Поэтому; нужно было закрывать пол позиции весь день все четыре раза, в течение 4-5 часов работы. И в результате, если разница между точками А-А1-А2-А3 10-15 пипсов, вы получаете 40-60 пипсов прибыли, делим на 2 (закрытая пол позиция) получаем 20-30 пипсов. Слабо, но результат есть, программа на день выполнена.
Отлично получается, когда цена сразу «ломанулась» в точку D1 –(100 пипсов за 1-2 часа). Закрыв пол позиции в точке С, 100 делим на 2 = всего 50 пипсов. Обидно, но движение в точку D1 бывает с вероятностью 10-15%. Поэтому даже если вы и ошиблись, примите это как должное.
Подтягивать «стоп лосс» желательно в точках В1, В2. Могут выйти негативные новости, и рынок пойдет в точки F, F1. В результате можете схватить «стоп лосс» в минус, по цене на момент открытия позиции. Потом рынок может пойти и в точку D2, но вам уже будет все равно. Очень редко трейдер спокойно выдерживает психологический удар, потом уже не до работы. Поэтому необходимо, как робот выдерживать все правила торговой тактики. Довольствуясь ежедневной прибылью 30 пунктов и не «зарясь» на 100. А если сразу повезло поймать сотню пунктов прибыли. Оценивать это как бонус.
Тактика представляет собой довольно монотонную рутинную работу. Она действительно обеспечивает стабильную ежедневную прибыль от 30 пипсов и даже более. Но требует постоянного нахождения перед монитором, для выполнения всех правил данной методики, в режиме реального времени.

Методы оплаты и покупки товара